シルバーウィークで株式市場は木曜日までお休み。市場閑散のなかで為替変動には要注意です。
一番影響が大きいのは原油価格。
WTI原油CFD日足
特に大きな材料があった訳でないが少し下がっている。
出ているニュースはこれくらい。中間選挙前にまたトランプ大統領がタコるかどうか。
原油価格下落→インフレ鈍化期待→長期金利下落→株価上昇のサイクルだが、原油価格上昇高止まりも十分有り得る。
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9/22 日米首脳会談
9/24 米中首脳会談
9/28 9月権利取り最終日
9/30 8:50 日本鉱工業生産指数8月
9/30 日経平均採用銘柄入れ替えや比率見直しで引けは変動大
10/1 早朝 マイクロン決算発表
首脳会談は無風のような気がします。重病説が流れる習近平氏はアメリカに行くのか？
日本の電子部品・デバイス工業の生産統計推移
赤：出荷、青ドッド：生産、下の青い折れ線：在庫
総じて堅調ですが、6月から生産が落ちている。
2ヶ月先の予測も入れた生産はこちら。
8月は生産回復する見通しだが、9月が再び大きく落ちる見込みになっている。
一説には6月にiPhone18用のメモリ製造にラインを切り替えた影響で、9月は再度AI用にラインを戻しているとの説もある。（真偽不明）
NVIDIAのRubinの需要が強ければ（生産が順調ならば）、10月の予想は再び上向くと思います。
この発表が9/30の朝に発表になる。（8月の実績と9，10月の予想）
加えて翌朝にマイクロンの決算が出るので、この次の3ヶ月のガイダンスが良ければ再びAI・半導体株復活の兆しになる。
日経平均株価も2番底が確認できれば年末にかけて上昇も期待でるが、いつ材料出尽くしになるのかは依然不透明。
まずは、マイクロンの決算をみて買い戻しを始めるか検討します。