前回、ノートに売上記録していて
古川がうえっとなるケースをご紹介しました。
今日は具体的な方法をご紹介していきます。
①ノート記録を「正」の記録とする
日々記録していくだけですが、
「現金」でもらったのか
「預金」入金なのかも合わせて記録するとよいでしょう。
ただし、ノートにがんばって記録するわりには、
売上合計がいくらなのか、
累計はいまどのような状況か
収支がどうなっているのかが 見にくいので一押し！という方法ではありません。
②エクセル記録を「正」の記録とする
コツコツ記録するのみ!
①と同様 「現金」でもらったか
「預金」でもらったかを記録しておくとよいですね！
こちらはノートと比べて データ分析もできますし
検索性も高く 顧客台帳としても機能しますので、
ノートよりは エクセルがおすすめです。
③売上情報はすべて預金口座へ集約
これが一番簡単に正しいものがつくれます。
口座入金のものは問題ありませんが
現金のものはすべて必ず預金口座へ預け入れます。
あとで、通帳や通帳記録に 売上の内容をメモ書きしておけば
あーらカンタン。
通帳が売上台帳に変身。
これを会計ソフトにいれれば一発解決というわけです。
なお、端数が預け入れられなかったときは
端数分も売上にいれなければ なりませんので、
メモ書きしておきましょう。
最初から小銭がいれられるATMがあるところを
事業用口座にしておくとよいです！
どこに重点を置くかで、やり方は人それぞれ変わってくるかもしれません。
考えられる３つの事例をご紹介します。
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難しいことは考えたくない・・
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そんなときは、口座入金のみの一択！
ノートとか余計な事しないことです。
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でもノートに記録するの楽しくて！
モチベーションなんです！
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売上の記録って楽しいですものね！
それでも
売上金を事業用口座に集約することを
必ずオススメします。
ノートやエクセルと併用していくのであれば、
口座へ入金したら、
備忘として☑マークをしておきましょう。
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せっかく記録するのなら
顧客台帳としても機能させたい！
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顧客台帳もほしいからということであれば
エクセルを活用しましょう。
②，③の内容が一致しているのか
申告時には確認する必要がありますので ご注意ください。
では、古川は実際どうしているのか？
古川の場合、口座入金、カード決済、口座振替、現金と多種にわたります。
口座入金、カード決済、口座振替は エクセルにて請求一覧を作成して管理
入金は一つの口座にまとめています。
そしてこの請求一覧は顧客管理・入金管理および請求書発行業務を
エクセルにいれるだけで、 できるようにしてあります。
エクセルで請求いれて、他システムで請求書つくって・・・
という手間はなく エクセルに入力したらＯＫという状況をつくっているのです。
自分のエクセルだからコストは０ですよ～。
ご興味ある方は是非是非お声がけください！
現金預かり分は 渡す渡さないにかかわらず、
すべて愛用の領収書に記載し、
お預かり分をすべて口座に預け入れます。
領収書の記録と口座入金記録を きっちり合わせる形式をとっています。
なお、 ご自身の営業形態によっては 違った管理方法のほうが良い場合もありますし、
エクセルでなくて有料システムを導入したほうがよいことも。
たとえば、Freeeを会計ソフトで利用しているのであれば、
請求書発行システムが組み込まれているので、
活用する手だってある。
いろいろな方法があるのが経理会計の面白いところ！
経理相談会や個別相談、セミナーにて 具体的によい方法をご提案させていただきます！
カスタマイズしたエクセルシートをご提案することもありますよ～！
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